现金流量表
现金流量表 | 2017年报 |
---|---|
报告期 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,814.50万 |
收到的税费返还 | 37.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102.95万 |
经营活动现金流入小计 | 8,954.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,516.98万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 259.97万 |
支付的各项税费 | 841.81万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,035.08万 |
经营活动现金流出小计 | 8,653.84万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 300.96万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.44万 |
投资活动现金流出小计 | 20.44万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,950.95万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,298.64万 |
汇率变动对现金的影响 | -2,370.44 |
现金及现金等价物净增加额 | 932.59万 |
期初现金及现金等价物余额 | 418.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,351.28万 |
净利润 | 568.94万 |
加: 资产减值准备 | -78.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.74万 |
无形资产摊销 | - |
长期待摊费用摊销 | 49.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - |
财务费用 | 48.88万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | 17.67万 |
存货的减少 | 7.47万 |
经营性应收项目的减少 | 294.66万 |
经营性应付项目的增加 | -628.42万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1,351.28万 |
减:现金的期初余额 | 418.69万 |
公告日期 | 2018-04-20 |