现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,440.03万 | 6,023.72万 | 3,897.96万 | 5,331.36万 |
收到的税费返还 | - | 37.30万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13.31万 | 904.17万 | 118.99万 | 5.86万 |
经营活动现金流入小计 | 2,453.34万 | 6,965.19万 | 4,016.95万 | 5,337.22万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,649.35万 | 4,340.70万 | 2,628.04万 | 6,191.99万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 107.59万 | 121.06万 | 121.11万 | 94.39万 |
支付的各项税费 | 265.89万 | 497.99万 | 156.30万 | 66.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 344.81万 | 560.56万 | 722.82万 | 476.92万 |
经营活动现金流出小计 | 2,367.64万 | 5,520.32万 | 3,628.28万 | 6,829.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.70万 | 1,444.87万 | 388.68万 | -1,492.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.12万 | 17.62万 | 68.41万 | 41.07万 |
投资活动现金流出小计 | 2.12万 | 17.62万 | 68.41万 | 41.07万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.12万 | -17.62万 | -68.41万 | -41.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 900.00万 | 450.00万 | 1,200.00万 | 1,210.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 948.05万 | 1,224.42万 | 1,228.67万 | 828.65万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.19万 | -1,225.65 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 37.72万 | 652.71万 | 291.60万 | -1,151.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,351.28万 | 418.69万 | 29.49万 | 1,304.39万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,389.00万 | 1,071.39万 | 321.08万 | 152.55万 |
净利润 | -99.90万 | 579.77万 | 118.91万 | -115.38万 |
加: 资产减值准备 | 6.56万 | -76.65万 | 21.76万 | -18.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.13万 | 10.49万 | 12.09万 | 4.89万 |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 35.19万 | 33.23万 | 24.62万 | 21.07万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 47.87万 | 24.54万 | 28.67万 | 28.65万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 19.16万 | -5.43万 | 4.60万 |
存货的减少 | 1,120.01万 | 226.22万 | 447.49万 | -483.15万 |
经营性应收项目的减少 | -769.69万 | 532.44万 | -500.30万 | -599.82万 |
经营性应付项目的增加 | -264.45万 | 95.68万 | 240.85万 | -334.57万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,389.00万 | 1,071.39万 | 321.08万 | 152.55万 |
减:现金的期初余额 | 1,351.28万 | 418.69万 | 29.49万 | 1,304.39万 |
公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-30 | 2016-08-26 | 2016-08-26 |