现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,125.51万 | 2,047.67万 |
收到的税费返还 | 28.90万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 685.47万 | 686.64万 |
经营活动现金流入小计 | 3,839.88万 | 2,734.31万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 985.32万 | 821.17万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,481.79万 | 1,372.28万 |
支付的各项税费 | 390.51万 | 533.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,478.16万 | 1,395.99万 |
经营活动现金流出小计 | 5,335.78万 | 4,122.66万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,495.90万 | -1,388.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.62万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 1,004.62万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,025.18万 | 1,936.68万 |
投资活动现金流出小计 | 4,025.18万 | 1,936.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,020.56万 | -1,936.68万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,400.00万 | 1.26亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1,124.89万 | 3,412.43万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 758.66万 | 5,829.45万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,472.36万 | 2,610.62万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,231.01万 | 8,440.07万 |
净利润 | 824.55万 | 507.89万 |
加: 资产减值准备 | 131.46万 | 90.54万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 985.44万 | 1,072.32万 |
无形资产摊销 | 109.00万 | 81.48万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,542.35 | 2.51万 |
财务费用 | 168.11万 | 144.17万 |
投资损失 | -4.62万 | - |
递延所得税资产减少 | -77.21万 | -13.58万 |
存货的减少 | 222.40万 | -1,171.11万 |
经营性应收项目的减少 | -3,962.27万 | -1,941.98万 |
经营性应付项目的增加 | 107.50万 | -160.60万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 3,231.01万 | 8,440.07万 |
减:现金的期初余额 | 2,472.36万 | 2,610.62万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-29 |