现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 |
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报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,287.48万 | 2,567.22万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 765.63万 | 793.96万 |
经营活动现金流入小计 | 5,053.12万 | 3,361.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,479.67万 | 1,265.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,849.04万 | 1,296.23万 |
支付的各项税费 | 744.84万 | 286.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,076.78万 | 1,899.68万 |
经营活动现金流出小计 | 8,150.34万 | 4,748.32万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,097.22万 | -1,387.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 48.27万 | 8.47万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.38亿 | 2,732.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1.38亿 | 2,740.47万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,683.19万 | 4,483.06万 |
投资活动现金流出小计 | 1.85亿 | 6,383.06万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,634.92万 | -3,642.59万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.37亿 | 8,746.07万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,087.63万 | 2,152.74万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -138.26万 | 1,563.61万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,610.62万 | 1,047.01万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,472.36万 | 2,610.62万 |
净利润 | 2,464.93万 | 210.92万 |
加: 资产减值准备 | 129.39万 | 166.44万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,239.32万 | 449.52万 |
无形资产摊销 | 181.51万 | 82.52万 |
长期待摊费用摊销 | 2.83万 | 1.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 302.73万 | 190.07万 |
投资损失 | -48.27万 | -9.09万 |
递延所得税资产减少 | -38.14万 | -54.81万 |
存货的减少 | -637.05万 | 362.00万 |
经营性应收项目的减少 | -7,062.70万 | -2,954.71万 |
经营性应付项目的增加 | 368.23万 | 168.11万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,472.36万 | 2,610.62万 |
减:现金的期初余额 | 2,610.62万 | 1,047.01万 |
公告日期 | 2018-04-25 | 2018-04-25 |