现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,688.62万 | 1,795.64万 | 1,739.22万 | 1,276.88万 |
收到的税费返还 | 56.19万 | 118.16万 | 36.39万 | 37.58万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 438.82万 | 414.46万 | 281.02万 | 338.02万 |
经营活动现金流入小计 | 2,183.63万 | 2,328.27万 | 2,056.64万 | 1,652.48万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,219.48万 | 1,077.22万 | 833.69万 | 713.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 411.39万 | 422.54万 | 407.15万 | 344.89万 |
支付的各项税费 | 64.25万 | 37.23万 | 34.24万 | 6.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 403.43万 | 650.82万 | 681.06万 | 269.99万 |
经营活动现金流出小计 | 2,098.55万 | 2,187.81万 | 1,956.13万 | 1,335.33万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 85.08万 | 140.46万 | 100.50万 | 317.15万 |
收回投资收到的现金 | 80.07万 | 159.19万 | 620.30万 | 745.83万 |
取得投资收益收到的现金 | -47.26万 | - | - | 2.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 22.00万 | - | 4.26万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 2.73万 | 7.82万 |
投资活动现金流入小计 | 54.81万 | 159.19万 | 627.29万 | 756.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 9.92万 | 48.93万 | 14.42万 | 18.77万 |
投资活动现金流出小计 | 89.92万 | 228.70万 | 474.42万 | 819.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35.11万 | -69.51万 | 152.88万 | -63.36万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,380.00万 | 450.00万 | 450.00万 | 656.70万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,369.33万 | 494.10万 | 695.80万 | 803.55万 |
汇率变动对现金的影响 | 99.16万 | 38.01万 | -12.58万 | 11.72万 |
现金及现金等价物净增加额 | 159.80万 | 64.86万 | -5.00万 | 118.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 180.26万 | 253.69万 | 312.95万 | 128.68万 |
期末现金及现金等价物余额 | 340.05万 | 318.55万 | 307.95万 | 247.34万 |
净利润 | 443.59万 | 137.03万 | 181.70万 | 153.38万 |
加: 资产减值准备 | 29.86万 | 15.90万 | 11.83万 | 9.67万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 73.82万 | 84.26万 | 93.79万 | 103.62万 |
无形资产摊销 | 5.43万 | 5.43万 | 5.43万 | 5.43万 |
长期待摊费用摊销 | 6.67万 | 6.67万 | 32.09万 | 28.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16.34万 | - | -1.28万 | - |
财务费用 | -60.40万 | 5.83万 | 57.79万 | 41.33万 |
投资损失 | -698.71 | -4,202.22 | -10.30万 | -7.18万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | 41.73万 | -267.89万 | -234.07万 | 23.96万 |
经营性应收项目的减少 | -289.70万 | 157.88万 | -286.84万 | 187.51万 |
经营性应付项目的增加 | -149.50万 | -4.01万 | 249.89万 | -226.88万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 340.05万 | 318.55万 | 307.95万 | 247.34万 |
减:现金的期初余额 | 180.26万 | 253.69万 | 312.95万 | 128.68万 |
公告日期 | 2023-08-30 | 2022-08-29 | 2021-08-23 | 2020-08-26 |