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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,792.86万 | 3,587.73万 | 3,455.05万 | 2,830.42万 |
| 收到的税费返还 | 79.37万 | 186.55万 | 86.32万 | 55.25万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 710.11万 | 704.04万 | 649.10万 | 416.98万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,582.34万 | 4,478.32万 | 4,190.48万 | 3,302.65万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,028.35万 | 2,289.71万 | 2,184.45万 | 1,482.84万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 715.74万 | 746.53万 | 726.89万 | 672.44万 |
| 支付的各项税费 | 66.52万 | 37.70万 | 34.98万 | 12.35万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 879.85万 | 1,141.09万 | 1,214.96万 | 804.75万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,690.46万 | 4,215.03万 | 4,161.29万 | 2,972.39万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 891.88万 | 263.29万 | 29.19万 | 330.26万 |
| 收回投资收到的现金 | 773.51万 | 480.61万 | 1,094.92万 | 1,554.82万 |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26.80万 | - | 4.70万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,010.64 | - | 9.83万 | 9.08万 |
| 投资活动现金流入小计 | 800.41万 | 480.61万 | 1,109.45万 | 1,563.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 223.51万 | 139.19万 | 101.30万 | 73.47万 |
| 投资活动现金流出小计 | 949.51万 | 669.12万 | 1,038.50万 | 1,413.40万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -149.09万 | -188.51万 | 70.95万 | 150.50万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,940.00万 | 2,080.00万 | 2,215.00万 | 2,292.50万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,685.43万 | 2,266.18万 | 2,370.33万 | 2,539.49万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 57.45万 | 37.97万 | -4.08万 | -49.51万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 54.81万 | -73.43万 | -59.26万 | 184.27万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 180.26万 | 253.69万 | 312.95万 | 128.68万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 235.07万 | 180.26万 | 253.69万 | 312.95万 |
| 净利润 | 574.03万 | 171.08万 | 8.60万 | 20.78万 |
| 加: 资产减值准备 | 92.70万 | 55.08万 | 18.90万 | 23.38万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 148.11万 | 162.08万 | 181.48万 | 204.16万 |
| 无形资产摊销 | 10.87万 | 10.87万 | 10.87万 | 10.87万 |
| 长期待摊费用摊销 | 7.78万 | 13.33万 | 63.17万 | 61.54万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.75万 | - | -1.71万 | - |
| 财务费用 | 5.25万 | 19.32万 | 94.05万 | 154.28万 |
| 投资损失 | -2.63万 | 27.84万 | -14.92万 | -16.82万 |
| 递延所得税资产减少 | -13.31万 | - | - | - |
| 存货的减少 | 282.78万 | -229.31万 | -231.35万 | 72.50万 |
| 经营性应收项目的减少 | 107.36万 | 23.46万 | -357.22万 | -85.39万 |
| 经营性应付项目的增加 | -302.31万 | 2.85万 | 253.71万 | -112.97万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 235.07万 | 180.26万 | 253.69万 | 312.95万 |
| 减:现金的期初余额 | 180.26万 | 253.69万 | 312.95万 | 128.68万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-24 | 2022-04-25 | 2021-04-22 |
