现金流量表
现金流量表 | 2017年报 | 2014年报 | 2013年报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2017-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,061.01万 | 8,088.63万 | 8,374.36万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 142.62万 | 109.11万 | 1,554.84万 |
经营活动现金流入小计 | 7,203.62万 | 8,197.74万 | 9,929.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,916.01万 | 3,648.84万 | 5,827.68万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 772.60万 | 1,163.14万 | 1,108.57万 |
支付的各项税费 | 390.49万 | 332.82万 | 259.62万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 549.85万 | 2,230.87万 | 819.11万 |
经营活动现金流出小计 | 5,628.95万 | 7,375.67万 | 8,014.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,574.67万 | - | - |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 40.00万 | 50.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 7.86万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 645.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | - | 692.86万 | 50.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.62万 | 201.03万 | 765.21万 |
投资活动现金流出小计 | 24.62万 | 1,671.48万 | 765.21万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -24.62万 | -978.62万 | -715.21万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,780.00万 | 6,010.00万 | 5,163.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,114.01万 | 5,464.64万 | 5,784.39万 |
汇率变动对现金的影响 | -73.73 | -1.82万 | -1,436.19 |
现金及现金等价物净增加额 | 216.03万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 255.84万 | 792.66万 | 215.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 471.87万 | 1,179.64万 | 792.66万 |
净利润 | -24.99万 | - | - |
加: 资产减值准备 | -83.83万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | 13.20万 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 17.53万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 189.02万 | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 27.53万 | - | - |
存货的减少 | -415.51万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 1,313.94万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 310.43万 | - | - |
其他 | -89.56万 | - | - |
现金的期末余额 | 471.87万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 255.84万 | - | - |
公告日期 | 2018-04-24 | 2015-09-25 | 2015-09-25 |