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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,050.59万 | 3,324.43万 | 3,524.23万 | 4,013.26万 |
| 收到的税费返还 | 92.00万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 195.51万 | 9.98万 | 410.04万 | 115.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,338.10万 | 3,334.41万 | 3,934.26万 | 4,128.58万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,344.73万 | 2,273.79万 | 1,941.03万 | 2,767.26万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 422.73万 | 377.51万 | 405.05万 | 501.00万 |
| 支付的各项税费 | 247.41万 | 235.57万 | 324.07万 | 268.08万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 341.30万 | 346.08万 | 375.70万 | 684.58万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,356.17万 | 3,232.94万 | 3,045.85万 | 4,220.91万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18.07万 | 101.47万 | 888.41万 | -92.33万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | 20.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 35.00万 | - | 30.00万 | 40.00万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 71.79万 | - | - | 22.70万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 106.79万 | - | 30.00万 | 82.70万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53万 | 5.04万 | 2.01万 | 221.02万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.53万 | 5.04万 | 2.01万 | 221.02万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 105.27万 | -5.04万 | 27.99万 | -138.32万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,530.00万 | 3,250.06万 | - | 3,285.46万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,604.42万 | 3,164.58万 | 1,168.22万 | 3,995.17万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1,206.07 | 6,282.90 | -2.78万 | 221.22 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 12.89万 | 182.54万 | -254.60万 | -940.34万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 471.87万 | 255.84万 | 995.81万 | 1,179.64万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 484.76万 | 438.39万 | 741.21万 | 239.31万 |
| 净利润 | 1.43万 | 45.20万 | 36.48万 | 143.65万 |
| 加: 资产减值准备 | 41.51万 | 17.10万 | 34.32万 | 7.36万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | 6.60万 | 6.62万 | 6.62万 | 6.62万 |
| 长期待摊费用摊销 | 6,500.14 | 16.88万 | 90.38万 | 124.89万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.74万 | - | - | 6,420.00 |
| 财务费用 | 64.30万 | 109.33万 | 136.05万 | 171.39万 |
| 投资损失 | -35.00万 | - | -30.00万 | -40.00万 |
| 递延所得税资产减少 | 3.86万 | 5.68万 | -16.74万 | 3.76万 |
| 存货的减少 | 269.54万 | 157.03万 | 14.50万 | 35.28万 |
| 经营性应收项目的减少 | -323.97万 | 197.54万 | 137.06万 | 183.52万 |
| 经营性应付项目的增加 | -146.67万 | -569.55万 | 234.98万 | -871.63万 |
| 其他 | -44.78万 | -44.78万 | 77.27万 | -32.40万 |
| 现金的期末余额 | 484.76万 | 438.39万 | 741.21万 | 239.31万 |
| 减:现金的期初余额 | 471.87万 | 255.84万 | 995.81万 | 1,179.64万 |
| 公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-29 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |
