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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24.58亿 | 14.53亿 | 9.02亿 | 5.26亿 |
| 收到的税费返还 | 144.86万 | 3,309.80万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,148.13万 | 960.43万 | 1,239.46万 | 2,095.82万 |
| 经营活动现金流入小计 | 24.81亿 | 14.96亿 | 9.15亿 | 5.47亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.13亿 | 12.18亿 | 6.27亿 | 4.18亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.82亿 | 2.45亿 | 1.80亿 | 1.30亿 |
| 支付的各项税费 | 6,090.56万 | 5,599.77万 | 5,809.25万 | 5,679.22万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1.44亿 | 1.09亿 | 1.09亿 | 5,950.98万 |
| 经营活动现金流出小计 | 22.00亿 | 16.28亿 | 9.74亿 | 6.64亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.81亿 | -1.33亿 | -5,876.87万 | -1.17亿 |
| 收回投资收到的现金 | 6.12亿 | 9,033.17万 | 1.98亿 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 190.28万 | 38.09万 | 208.70万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 30.17万 | - | 1,850.00 | 25.62万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,754.23万 | 786.32万 | 607.19万 | 186.64万 |
| 投资活动现金流入小计 | 6.32亿 | 9,857.57万 | 2.06亿 | 212.27万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.13亿 | 1.82亿 | 1.03亿 | 1,794.75万 |
| 投资活动现金流出小计 | 9.59亿 | 3.09亿 | 3.55亿 | 1.58亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.28亿 | -2.11亿 | -1.49亿 | -1.56亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4.12亿 | 6.80亿 | 5,290.00万 | 10.12亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7.29亿 | 1.75亿 | 3,328.55万 | 2.58亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 378.07万 | 585.59万 | 20.64万 | -64.50万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.61亿 | 1.67亿 | -1.88亿 | 4.81亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 12.17亿 | 6.13亿 | 7.91亿 | 2.39亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 8.56亿 | 7.79亿 | 6.04亿 | 7.20亿 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-31 | 2021-10-30 | 2020-10-30 |
