现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.84亿 | 3.09亿 | 4.45亿 |
收到的税费返还 | 3,334.38万 | 9,283.16万 | 6,198.38万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 263.83万 | 2,178.04万 | 142.98万 |
经营活动现金流入小计 | 4.20亿 | 4.24亿 | 5.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.20亿 | 3.83亿 | 4.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,694.18万 | 3,721.02万 | 2,873.80万 |
支付的各项税费 | 569.21万 | 178.80万 | 185.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,076.99万 | 3,792.72万 | 1,899.46万 |
经营活动现金流出小计 | 4.04亿 | 4.60亿 | 4.81亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,590.51万 | -3,626.26万 | 2,795.81万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,006.57万 | 2,455.95万 | 1,579.82万 |
投资活动现金流出小计 | 1,006.57万 | 2,455.95万 | 1,579.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,006.57万 | -2,455.95万 | -1,579.82万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,281.18万 | 2,000.00万 | 6,808.11万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,730.17万 | 1,680.84万 | 3,002.80万 |
汇率变动对现金的影响 | 3.29万 | 91.38万 | 90.07万 |
现金及现金等价物净增加额 | 138.24万 | -5,671.67万 | 5,111.37万 |
期初现金及现金等价物余额 | 771.93万 | 6,443.60万 | 1,332.23万 |
期末现金及现金等价物余额 | 910.17万 | 771.93万 | 6,443.60万 |
净利润 | 1,533.65万 | 2,114.03万 | 324.91万 |
加: 资产减值准备 | 54.95万 | 332.94万 | 82.03万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 640.18万 | 464.96万 | 500.16万 |
无形资产摊销 | 626.26万 | 435.39万 | 305.72万 |
长期待摊费用摊销 | 41.33万 | 35.04万 | 50.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 4.01万 |
财务费用 | 375.37万 | 151.94万 | 70.32万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -69.78万 | -46.59万 | -4.80万 |
存货的减少 | 1,300.66万 | 44.36万 | -1,309.69万 |
经营性应收项目的减少 | -3,636.56万 | -1,849.83万 | -1,719.82万 |
经营性应付项目的增加 | 321.64万 | -5,327.16万 | 4,492.48万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 910.17万 | 771.93万 | 6,443.60万 |
减:现金的期初余额 | 771.93万 | 6,443.60万 | 1,332.23万 |
公告日期 | 2020-06-29 | 2019-04-25 | 2018-04-20 |