前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2020中报 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.54亿 | 1.52亿 | 2.63亿 | 2.18亿 |
| 收到的税费返还 | 1,355.54万 | 2,180.53万 | 3,576.82万 | 3,383.74万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 769.09万 | 136.43万 | 30.08万 | 91.12万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.76亿 | 1.76亿 | 2.99亿 | 2.53亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39亿 | 1.12亿 | 3.16亿 | 2.05亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,895.76万 | 2,103.90万 | 1,781.80万 | 712.65万 |
| 支付的各项税费 | 719.23万 | 1,000.68万 | 46.56万 | 187.46万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 244.69万 | 1,150.67万 | 814.31万 | 543.65万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.68亿 | 1.54亿 | 3.43亿 | 2.29亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 777.11万 | 2,127.44万 | -4,380.78万 | 2,411.16万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.88万 | 1,191.34万 | 743.05万 | 621.25万 |
| 投资活动现金流出小计 | 2.88万 | 1,191.34万 | 743.05万 | 621.25万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.88万 | -1,191.34万 | -743.05万 | -621.25万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 730.00万 | 978.32万 | - | 1,090.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,381.79万 | 1,050.60万 | 500.19万 | 1,403.14万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 6.83万 | 22.62万 | -7.47万 | 26.73万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 129.28万 | 886.44万 | -5,631.49万 | 1,503.50万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 910.17万 | 979.14万 | 6,443.60万 | 1,332.23万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,039.44万 | 1,865.58万 | 812.11万 | 2,835.73万 |
| 净利润 | 1,158.11万 | 1,108.59万 | 465.46万 | 511.17万 |
| 加: 资产减值准备 | 16.63万 | 23.80万 | 57.48万 | 26.43万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 314.14万 | 333.00万 | 195.85万 | 227.99万 |
| 无形资产摊销 | 348.62万 | 314.10万 | 193.24万 | 129.66万 |
| 长期待摊费用摊销 | 11.20万 | 16.07万 | 20.73万 | 20.73万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 18.64万 | - |
| 财务费用 | 151.82万 | 47.07万 | 471.38万 | 101.75万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -27.36万 | - | - | 4.01万 |
| 存货的减少 | -558.67万 | -135.18万 | -2,235.69万 | 669.49万 |
| 经营性应收项目的减少 | -3,801.31万 | -2,508.25万 | 1.14亿 | -701.30万 |
| 经营性应付项目的增加 | 2,958.22万 | 2,624.98万 | -1.49亿 | 1,421.22万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,039.44万 | 1,865.58万 | 812.11万 | 2,835.73万 |
| 减:现金的期初余额 | 910.17万 | 979.14万 | 6,443.60万 | 1,332.23万 |
| 公告日期 | 2020-08-25 | 2019-08-29 | 2018-08-20 | 2017-08-21 |
