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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,005.99万 | 1,093.27万 |
| 收到的税费返还 | 16.26万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 5.46万 | 24.11万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,027.70万 | 1,117.37万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,485.20万 | 791.37万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 499.57万 | 561.34万 |
| 支付的各项税费 | 37.18万 | 27.91万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 200.95万 | -377.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,222.91万 | 1,003.39万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,195.20万 | 113.98万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53.54万 | - |
| 投资活动现金流出小计 | 53.54万 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53.54万 | - |
| 筹资活动现金流入小计 | -4,793.47 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 73.82万 | 52.20万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,323.04万 | 61.72万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,368.45万 | 68.33万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 45.41万 | 130.11万 |
| 净利润 | -460.46万 | -291.23万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 13.05万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 140.37万 | 166.01万 |
| 无形资产摊销 | 34.92万 | 37.10万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | 73.82万 | 89.25万 |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | -161.44万 | -65.30万 |
| 经营性应收项目的减少 | -516.24万 | -126.02万 |
| 经营性应付项目的增加 | -294.10万 | 291.13万 |
| 其他 | -12.06万 | - |
| 现金的期末余额 | 45.41万 | 72.31万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,368.45万 | 10.59万 |
| 公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-22 |
