现金流量表
现金流量表 | 2017年报 |
---|---|
报告期 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,807.12万 |
收到的税费返还 | 122.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95.22万 |
经营活动现金流入小计 | 2,024.68万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,127.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 903.59万 |
支付的各项税费 | 32.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 342.41万 |
经营活动现金流出小计 | 2,405.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -381.03万 |
收回投资收到的现金 | - |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 760.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 760.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 636.80万 |
投资活动现金流出小计 | 636.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 123.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 6,328.51万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,712.82万 |
汇率变动对现金的影响 | 24.89 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,357.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 10.59万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,368.45万 |
净利润 | -987.36万 |
加: 资产减值准备 | 43.72万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 329.16万 |
无形资产摊销 | 74.20万 |
长期待摊费用摊销 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.39万 |
财务费用 | 130.06万 |
投资损失 | - |
递延所得税资产减少 | - |
存货的减少 | -142.76万 |
经营性应收项目的减少 | -476.41万 |
经营性应付项目的增加 | 656.75万 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 1,368.45万 |
减:现金的期初余额 | 10.59万 |
公告日期 | 2018-06-21 |