现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,695.51万 | 1.09亿 | 6,126.16万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,018.09万 | 1,299.73万 | 1,854.23万 |
经营活动现金流入小计 | 1.17亿 | 1.22亿 | 7,980.40万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,324.49万 | 8,468.15万 | 4,921.27万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 682.69万 | 935.89万 | 576.20万 |
支付的各项税费 | 167.33万 | 257.87万 | 186.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,523.36万 | 2,413.73万 | 2,293.95万 |
经营活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.21亿 | 7,977.79万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 15.75万 | 80.64万 | 2.60万 |
收回投资收到的现金 | 20.07万 | 1.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 24.89万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 85.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 105.07万 | 25.90万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123.99万 | 167.46万 | 262.47万 |
投资活动现金流出小计 | 208.99万 | 168.46万 | 373.23万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -103.92万 | -142.57万 | -373.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,093.77万 | 3,209.00万 | 1,721.95万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,947.66万 | 2,551.71万 | 1,286.68万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,057.94万 | 595.36万 | 64.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,349.79万 | 754.43万 | 689.79万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,407.73万 | 1,349.79万 | 754.43万 |
净利润 | 1,604.26万 | 332.03万 | 800.07万 |
加: 资产减值准备 | - | 79.11万 | 62.65万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 76.12万 | 98.29万 | 61.29万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 30.00万 | 40.44万 | 6.55万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 111.29万 | 107.71万 | 71.91万 |
投资损失 | 20.33万 | 30.68万 | - |
递延所得税资产减少 | -38.49万 | -24.74万 | -30.06万 |
存货的减少 | -2,285.13万 | -415.87万 | -1,339.57万 |
经营性应收项目的减少 | -2,600.37万 | -446.66万 | -1,209.84万 |
经营性应付项目的增加 | 2,811.30万 | 279.64万 | 1,579.61万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,407.73万 | 1,349.79万 | 754.43万 |
减:现金的期初余额 | 1,349.79万 | 754.43万 | 689.79万 |
公告日期 | 2020-04-29 | 2019-04-22 | 2018-04-23 |