现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,092.49万 | 3,793.42万 | 4,805.88万 | 8,599.26万 |
收到的税费返还 | 40.13万 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 330.64万 | 92.54万 | 61.73万 | 44.36万 |
经营活动现金流入小计 | 4,463.26万 | 3,885.96万 | 4,867.60万 | 8,643.62万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,317.01万 | 3,029.04万 | 2,456.54万 | 5,555.82万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 899.25万 | 745.28万 | 797.29万 | 520.53万 |
支付的各项税费 | 1,296.84万 | 572.53万 | 770.48万 | 1,582.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 805.63万 | 1,438.30万 | 151.07万 | 267.75万 |
经营活动现金流出小计 | 4,318.72万 | 5,785.16万 | 4,175.38万 | 7,927.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 144.54万 | -1,899.20万 | 692.22万 | 716.60万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.17万 | 59.95万 | 48.32万 | 151.13万 |
投资活动现金流出小计 | 74.17万 | 59.95万 | 48.32万 | 151.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -74.17万 | -59.95万 | -48.32万 | -151.13万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,823.00万 | - | 300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,062.75万 | 717.58万 | 1,041.58万 | 230.18万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -992.38万 | 146.26万 | -397.69万 | 635.30万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,178.66万 | 242.12万 | 662.17万 | 67.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 186.28万 | 388.38万 | 264.48万 | 702.95万 |
净利润 | 701.34万 | 1,350.16万 | 680.09万 | 707.89万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 513.92万 | 618.34万 | 1,062.77万 | 1,048.38万 |
无形资产摊销 | 8.94万 | 23.36万 | 23.36万 | 7.91万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.53万 | - | - |
财务费用 | 101.08万 | 45.71万 | 40.59万 | 80.00万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -29.10万 | -59.66万 | -27.04万 | 20.82万 |
存货的减少 | 540.27万 | -1,870.53万 | -32.64万 | -2,061.10万 |
经营性应收项目的减少 | -1,614.95万 | -2,873.93万 | 115.74万 | 1,987.66万 |
经营性应付项目的增加 | -236.51万 | 630.71万 | -1,350.27万 | -879.84万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 186.28万 | 388.38万 | 264.48万 | 702.95万 |
减:现金的期初余额 | 1,178.66万 | 242.12万 | 662.17万 | 67.66万 |
公告日期 | 2023-08-29 | 2022-08-18 | 2021-08-17 | 2020-08-26 |