现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.02亿 | 7,726.66万 | 8,517.18万 | 1.11亿 |
收到的税费返还 | 77.02万 | 345.22万 | - | 150.76万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 552.92万 | 946.28万 | 925.42万 | 271.12万 |
经营活动现金流入小计 | 1.08亿 | 9,018.16万 | 9,442.61万 | 1.15亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,014.01万 | 4,688.49万 | 5,195.68万 | 5,758.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,530.46万 | 1,359.75万 | 1,391.36万 | 1,316.54万 |
支付的各项税费 | 2,731.17万 | 1,278.37万 | 1,295.42万 | 1,012.15万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,158.73万 | 2,010.59万 | 1,244.36万 | 1,121.37万 |
经营活动现金流出小计 | 9,434.36万 | 9,337.19万 | 9,126.81万 | 9,208.61万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,351.78万 | -319.03万 | 315.79万 | 2,339.82万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20.33万 | 8.00万 | 5.00万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 20.33万 | 8.00万 | 5.00万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.37万 | 113.12万 | 170.95万 | 528.87万 |
投资活动现金流出小计 | 150.37万 | 113.12万 | 170.95万 | 783.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -130.04万 | -105.12万 | -165.95万 | -783.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 2,825.00万 | 500.00万 | 1,780.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,076.86万 | 1,464.32万 | 1,069.88万 | 2,741.97万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -855.13万 | 936.53万 | -420.04万 | 594.51万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,178.66万 | 242.12万 | 662.17万 | 67.66万 |
期末现金及现金等价物余额 | 323.53万 | 1,178.66万 | 242.12万 | 662.17万 |
净利润 | 3,165.91万 | 2,756.84万 | 2,147.49万 | 1,777.14万 |
加: 资产减值准备 | 15.25万 | - | - | 190.71万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,018.66万 | 1,059.58万 | 1,089.31万 | 1,039.98万 |
无形资产摊销 | 17.88万 | 46.71万 | 46.71万 | 46.71万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.06万 | -4.68万 | 1.48万 | - |
财务费用 | 178.27万 | 284.71万 | 207.88万 | 283.00万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -5.16万 | -25.11万 | -80.77万 | -17.38万 |
存货的减少 | 2,695.11万 | -4,267.81万 | -261.80万 | -814.46万 |
经营性应收项目的减少 | -5,016.52万 | 220.71万 | -276.78万 | 1,361.33万 |
经营性应付项目的增加 | -950.46万 | -432.01万 | -2,909.67万 | -1,501.03万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 323.53万 | 1,178.66万 | 242.12万 | 662.17万 |
减:现金的期初余额 | 1,178.66万 | 242.12万 | 662.17万 | 67.66万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-19 | 2022-04-19 | 2021-04-16 |