现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.50亿 | 1.77亿 | 1.81亿 | 1.36亿 |
收到的税费返还 | - | - | - | 4.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 689.85万 | 142.07万 | 334.07万 | 692.08万 |
经营活动现金流入小计 | 1.57亿 | 1.78亿 | 1.84亿 | 1.43亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39亿 | 1.63亿 | 1.45亿 | 9,134.26万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,497.61万 | 1,410.41万 | 1,204.54万 | 1,106.79万 |
支付的各项税费 | 972.11万 | 556.93万 | 599.74万 | 512.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,280.33万 | 1,333.80万 | 1,324.84万 | 1,596.26万 |
经营活动现金流出小计 | 1.77亿 | 1.96亿 | 1.76亿 | 1.23亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,004.36万 | -1,839.42万 | 824.33万 | 1,953.92万 |
收回投资收到的现金 | - | 653.76万 | 881.59万 | 77.06万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 6.30万 | 4.19万 | 4,078.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.32万 | 22.36万 | 7.35万 | 135.98万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 132.13万 |
投资活动现金流入小计 | 9.32万 | 682.43万 | 893.13万 | 345.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 262.83万 | 329.01万 | 717.58万 | 1,106.36万 |
投资活动现金流出小计 | 1,135.83万 | 689.01万 | 2,166.76万 | 1,196.73万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,126.51万 | -6.58万 | -1,273.63万 | -851.15万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,080.00万 | 6,756.16万 | 8,013.41万 | 2,725.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,206.89万 | 5,379.80万 | 7,094.26万 | 3,203.30万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.67万 | 1,325.22 | -335.72 | 1.25万 |
现金及现金等价物净增加额 | 743.90万 | -469.51万 | 469.82万 | 625.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 819.45万 | 1,288.96万 | 819.14万 | 193.43万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,563.35万 | 819.45万 | 1,288.96万 | 819.14万 |
净利润 | 217.30万 | 1,715.09万 | 1,700.38万 | 1,331.01万 |
加: 资产减值准备 | 334.54万 | 152.31万 | 267.32万 | 287.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 301.99万 | 445.09万 | 424.78万 | 334.74万 |
无形资产摊销 | 2.00万 | 1.54万 | 1.54万 | 1.48万 |
长期待摊费用摊销 | 61.42万 | 33.23万 | 19.19万 | 79.13万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.59万 | 6.29万 | -3.95万 | 3.30万 |
财务费用 | 226.53万 | 158.43万 | 144.40万 | 153.54万 |
投资损失 | 22.76万 | 6.90万 | -4.19万 | -4,078.65 |
递延所得税资产减少 | -81.22万 | 14.51万 | 43.61万 | 101.63万 |
存货的减少 | -1,344.64万 | -545.65万 | -3,214.77万 | 910.15万 |
经营性应收项目的减少 | -2,451.20万 | -2,607.53万 | -793.34万 | -1,054.71万 |
经营性应付项目的增加 | 331.06万 | -1,503.03万 | 2,079.38万 | -898.36万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,563.35万 | 819.45万 | 1,288.96万 | 819.14万 |
减:现金的期初余额 | 819.45万 | 1,288.96万 | 819.14万 | 193.43万 |
公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-27 | 2022-04-27 | 2021-04-30 |