现金流量表
现金流量表 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,904.25万 | 4,685.56万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 611.68万 | 394.76万 |
经营活动现金流入小计 | 5,515.93万 | 5,080.33万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,016.87万 | 4,496.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 330.79万 | 335.79万 |
支付的各项税费 | 63.08万 | 61.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 359.70万 | 226.30万 |
经营活动现金流出小计 | 5,770.45万 | 5,119.23万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -254.52万 | - |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 52.84万 | 35.04万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 52.84万 | 35.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | - |
投资活动现金流出小计 | - | - |
投资活动产生的现金流量净额 | 52.84万 | 35.04万 |
筹资活动现金流入小计 | 860.00万 | 1,805.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,302.85万 | 2,056.62万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,288.96万 | 819.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | 644.43万 | 563.65万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2022-08-02 | 2022-08-02 |