现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,471.82万 | 4,349.85万 |
收到的税费返还 | 48.98万 | 74.54万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,137.14万 | 2,112.99万 |
经营活动现金流入小计 | 4,657.94万 | 6,537.38万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,771.79万 | 2,863.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 224.23万 | 90.21万 |
支付的各项税费 | 109.83万 | 156.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,032.05万 | 2,536.01万 |
经营活动现金流出小计 | 5,137.90万 | 5,646.57万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -479.96万 | 890.81万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.29万 | 1.40万 |
投资活动现金流出小计 | 1.29万 | 1.40万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.29万 | -1.40万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,077.10万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 865.41万 | 1,352.72万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -269.56万 | -63.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 381.67万 | 361.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 112.11万 | 298.04万 |
净利润 | -72.62万 | 126.87万 |
加: 资产减值准备 | 216.77万 | 101.73万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 10.58万 | 10.97万 |
无形资产摊销 | 30.57万 | 30.57万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 76.77万 | 78.36万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -32.52万 | -15.26万 |
存货的减少 | -89.15万 | -52.69万 |
经营性应收项目的减少 | -205.52万 | 31.52万 |
经营性应付项目的增加 | -419.70万 | 493.71万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 112.11万 | 298.04万 |
减:现金的期初余额 | 381.67万 | 361.35万 |
公告日期 | 2018-08-30 | 2017-08-30 |