现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,988.31万 | 1.02亿 |
收到的税费返还 | 97.60万 | 87.44万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,585.11万 | 2,945.99万 |
经营活动现金流入小计 | 1.47亿 | 1.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,141.11万 | 8,499.55万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 435.24万 | 339.13万 |
支付的各项税费 | 264.28万 | 228.22万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,241.56万 | 3,613.91万 |
经营活动现金流出小计 | 1.31亿 | 1.27亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,588.84万 | 584.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.85万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 4.85万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 821.53万 | 3.29万 |
投资活动现金流出小计 | 821.53万 | 103.29万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -816.68万 | -103.29万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,903.10万 | 3,661.38万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,942.34万 | 4,122.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -267.08万 | 20.32万 |
期初现金及现金等价物余额 | 381.67万 | 361.35万 |
期末现金及现金等价物余额 | 114.59万 | 381.67万 |
净利润 | 1,598.14万 | 1,917.07万 |
加: 资产减值准备 | 546.95万 | 80.75万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 20.99万 | 21.88万 |
无形资产摊销 | 61.14万 | 61.14万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 129.24万 | 155.14万 |
投资损失 | -4.85万 | - |
递延所得税资产减少 | -82.13万 | -12.11万 |
存货的减少 | 515.80万 | -301.88万 |
经营性应收项目的减少 | -2,321.92万 | -1,977.65万 |
经营性应付项目的增加 | 1,135.20万 | 630.51万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 114.59万 | 381.67万 |
减:现金的期初余额 | 381.67万 | 361.35万 |
公告日期 | 2019-04-24 | 2018-06-01 |