现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 793.74万 | 1,096.11万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,096.05万 | 8.71万 |
经营活动现金流入小计 | 1,889.79万 | 1,104.82万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,219.11万 | 615.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121.77万 | 138.14万 |
支付的各项税费 | 175.62万 | 52.61万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192.26万 | 289.12万 |
经营活动现金流出小计 | 1,708.76万 | 1,095.26万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181.03万 | 9.56万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,588.85万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,588.85万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361.15万 | 924.82万 |
投资活动现金流出小计 | 361.15万 | 924.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -361.15万 | 664.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 1.52万 | 28.82万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 318.36万 | 644.77万 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.11万 | 157.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 421.46万 | 801.94万 |
净利润 | -132.28万 | -45.10万 |
加: 资产减值准备 | -22.16万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.80万 | 53.13万 |
无形资产摊销 | 1.39万 | 7.74万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8.96万 |
财务费用 | 1.52万 | 28.82万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -3.32万 | - |
存货的减少 | 564.77万 | -132.93万 |
经营性应收项目的减少 | -100.97万 | 80.86万 |
经营性应付项目的增加 | -176.73万 | 8.08万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 421.46万 | 801.94万 |
减:现金的期初余额 | 103.11万 | 157.18万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-28 |