现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 793.74万 | 1,096.11万 | 1,211.97万 | 1,124.97万 |
收到的税费返还 | - | - | 1,188.75 | 1,361.37 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,096.05万 | 8.71万 | 8.15万 | 172.69万 |
经营活动现金流入小计 | 1,889.79万 | 1,104.82万 | 1,220.23万 | 1,297.80万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,219.11万 | 615.39万 | 1,227.55万 | 1,123.91万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121.77万 | 138.14万 | 142.97万 | 167.38万 |
支付的各项税费 | 175.62万 | 52.61万 | 81.57万 | 124.88万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 192.26万 | 289.12万 | 285.74万 | 131.65万 |
经营活动现金流出小计 | 1,708.76万 | 1,095.26万 | 1,737.83万 | 1,547.83万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181.03万 | 9.56万 | -517.60万 | -250.03万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 1,588.85万 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 1,588.85万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 361.15万 | 924.82万 | 107.86万 | 480.81万 |
投资活动现金流出小计 | 361.15万 | 924.82万 | 107.86万 | 480.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -361.15万 | 664.03万 | -107.86万 | -480.81万 |
筹资活动现金流入小计 | 500.00万 | - | 1,500.00万 | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.52万 | 28.82万 | 1,044.78万 | 1,471.11万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 318.36万 | 644.77万 | -170.24万 | -1,201.94万 |
期初现金及现金等价物余额 | 103.11万 | 157.18万 | 562.84万 | 1,430.28万 |
期末现金及现金等价物余额 | 421.46万 | 801.94万 | 392.60万 | 228.33万 |
净利润 | -132.28万 | -45.10万 | 50.01万 | 93.30万 |
加: 资产减值准备 | -22.16万 | - | - | 33.35万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 48.80万 | 53.13万 | 61.02万 | 105.13万 |
无形资产摊销 | 1.39万 | 7.74万 | 7.74万 | 6.27万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 8.96万 | - | -76.16万 |
财务费用 | 1.52万 | 28.82万 | 44.78万 | 71.11万 |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -3.32万 | - | - | -1.57万 |
存货的减少 | 564.77万 | -132.93万 | -439.96万 | 77.84万 |
经营性应收项目的减少 | -100.97万 | 80.86万 | 343.88万 | -780.78万 |
经营性应付项目的增加 | -176.73万 | 8.08万 | -585.07万 | 221.50万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 421.46万 | 801.94万 | 392.60万 | 228.33万 |
减:现金的期初余额 | 103.11万 | 157.18万 | 562.84万 | 1,430.28万 |
公告日期 | 2018-08-23 | 2017-08-28 | 2016-08-10 | 2015-07-10 |