现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,273.83万 | 2,714.49万 |
收到的税费返还 | 186.38万 | 136.26万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 116.84万 | 459.98万 |
经营活动现金流入小计 | 3,577.05万 | 3,310.73万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,613.40万 | 2,487.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 607.80万 | 511.46万 |
支付的各项税费 | 163.98万 | 32.11万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 484.00万 | 535.80万 |
经营活动现金流出小计 | 3,869.17万 | 3,566.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -292.13万 | -256.02万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,844.83 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2,844.83 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 468.47万 | 502.69万 |
投资活动现金流出小计 | 468.47万 | 502.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -468.19万 | -502.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,516.00万 | 1,755.24万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,765.62万 | 959.88万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -9.93万 | 36.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 81.47万 | 44.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 71.55万 | 81.47万 |
净利润 | -608.59万 | -374.87万 |
加: 资产减值准备 | -73.91万 | 95.53万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 55.60万 |
无形资产摊销 | 43.73万 | 43.73万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.67 | - |
财务费用 | 52.69万 | 8.96万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 11.22万 | -71.58万 |
存货的减少 | 407.29万 | -197.84万 |
经营性应收项目的减少 | 117.99万 | -4.05万 |
经营性应付项目的增加 | -368.07万 | 188.50万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 71.55万 | 81.47万 |
减:现金的期初余额 | 81.47万 | 44.83万 |
公告日期 | 2019-04-18 | 2018-04-12 |