现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 741.00万 | 1,520.63万 |
收到的税费返还 | 119.21万 | 73.36万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 224.56万 | 222.35万 |
经营活动现金流入小计 | 1,084.77万 | 1,816.34万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 989.90万 | 1,344.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288.64万 | 216.54万 |
支付的各项税费 | 23.61万 | 29.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 258.11万 | 304.54万 |
经营活动现金流出小计 | 1,560.25万 | 1,895.44万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -475.48万 | -79.10万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.17万 | 241.50万 |
投资活动现金流出小计 | 152.17万 | 241.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -152.17万 | -241.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 817.00万 | 567.50万 |
筹资活动现金流出小计 | 194.97万 | 249.32万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5.62万 | -2.42万 |
期初现金及现金等价物余额 | 81.47万 | 44.83万 |
期末现金及现金等价物余额 | 75.86万 | 42.41万 |
净利润 | -306.98万 | -215.42万 |
加: 资产减值准备 | -64.32万 | 15.00万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 35.06万 | 26.68万 |
无形资产摊销 | 21.86万 | 21.86万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 19.47万 | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -48.97万 | -36.90万 |
存货的减少 | 190.55万 | -65.87万 |
经营性应收项目的减少 | -123.26万 | 257.36万 |
经营性应付项目的增加 | -198.89万 | -81.82万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 75.86万 | 42.41万 |
减:现金的期初余额 | 81.47万 | 44.83万 |
公告日期 | 2018-08-21 | 2017-08-15 |