现金流量表
现金流量表 | 2019中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 328.19万 | 1,031.36万 | 1,599.17万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10.15万 | 112.53万 | -110.86万 |
经营活动现金流入小计 | 338.35万 | 1,143.88万 | 1,488.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 276.09万 | 378.66万 | 1,731.23万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 145.60万 | 258.67万 | 179.47万 |
支付的各项税费 | 54.81万 | 135.96万 | 1.45万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 214.09万 | 307.69万 | 276.17万 |
经营活动现金流出小计 | 690.59万 | 1,080.99万 | 2,188.31万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -352.25万 | 62.90万 | -699.99万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 11.28万 | - | 8.82万 |
投资活动现金流出小计 | 11.28万 | 24.65万 | 83.82万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -11.28万 | -24.65万 | -83.82万 |
筹资活动现金流入小计 | 117.50万 | 100.85万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 102.77万 | -572.98 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -348.80万 | 139.15万 | -783.81万 |
期初现金及现金等价物余额 | 484.90万 | 198.96万 | 1,170.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 136.10万 | 338.11万 | 387.07万 |
净利润 | -99.95万 | -244.60万 | -99.02万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 29.04万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -3.36万 | 7.51万 | 6.96万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | -1,600.62 | -572.98 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | -5.72万 | 79.91万 | -112.38万 |
经营性应收项目的减少 | -220.60万 | 187.16万 | 213.56万 |
经营性应付项目的增加 | -22.46万 | 32.98万 | -525.36万 |
其他 | - | - | -212.78万 |
现金的期末余额 | 136.10万 | 338.11万 | 387.07万 |
减:现金的期初余额 | 484.90万 | 198.96万 | 1,170.88万 |
公告日期 | 2019-08-28 | 2018-08-29 | 2017-08-29 |