现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,151.17万 | 2,378.05万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26.01万 | 157.40万 |
经营活动现金流入小计 | 2,177.18万 | 2,535.45万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,117.46万 | 2,847.25万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 441.69万 | 344.22万 |
支付的各项税费 | 110.75万 | 44.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 378.78万 | 461.78万 |
经营活动现金流出小计 | 2,048.68万 | 3,697.58万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 128.50万 | -1,162.12万 |
收回投资收到的现金 | 75.00万 | 200.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 8,010.95 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 75.00万 | 200.80万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.03万 | 10.24万 |
投资活动现金流出小计 | 1.03万 | 285.24万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 73.97万 | -84.44万 |
筹资活动现金流入小计 | 431.80万 | 318.60万 |
筹资活动现金流出小计 | 348.33万 | 43.96万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 285.94万 | -971.92万 |
期初现金及现金等价物余额 | 198.96万 | 1,170.88万 |
期末现金及现金等价物余额 | 484.90万 | 198.96万 |
净利润 | -397.57万 | -1,045.31万 |
加: 资产减值准备 | 24.90万 | 12.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 14.34万 | 14.30万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 4.47万 | 5,678.77 |
投资损失 | - | -8,010.95 |
递延所得税资产减少 | -6.12万 | -3.22万 |
存货的减少 | 241.99万 | 9.91万 |
经营性应收项目的减少 | 263.49万 | 409.14万 |
经营性应付项目的增加 | -17.01万 | -807.57万 |
其他 | - | 248.00万 |
现金的期末余额 | 484.90万 | 198.96万 |
减:现金的期初余额 | 198.96万 | 1,170.88万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-04-26 |