现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,626.17万 | 7,682.54万 | 6,116.99万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,105.10万 | 7,236.24万 | 2.35亿 |
经营活动现金流入小计 | 6,731.28万 | 1.49亿 | 2.96亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,126.43万 | 3,308.33万 | 3,956.83万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,168.32万 | 1,165.71万 | 1,482.61万 |
支付的各项税费 | 407.23万 | 829.58万 | 269.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,304.78万 | 3,750.64万 | 1.86亿 |
经营活动现金流出小计 | 8,006.76万 | 9,054.26万 | 2.43亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,275.48万 | 5,864.51万 | 5,296.89万 |
收回投资收到的现金 | 800.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 50.87万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 242.46万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,093.33万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 46.44万 | 84.78万 | 94.54万 |
投资活动现金流出小计 | 46.44万 | 84.78万 | 94.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,046.89万 | -84.78万 | -94.54万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 9,960.00万 | 7,160.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 1.70亿 | 1.44亿 |
汇率变动对现金的影响 | -5.02万 | 2.60万 | -2.76万 |
现金及现金等价物净增加额 | -233.61万 | -1,239.36万 | -2,060.42万 |
期初现金及现金等价物余额 | 660.47万 | 1,472.45万 | 2,283.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 426.86万 | 233.09万 | 223.25万 |
净利润 | 274.58万 | 322.95万 | -161.85万 |
加: 资产减值准备 | 96.17万 | 52.33万 | 221.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 270.68万 | 311.41万 | 513.68万 |
无形资产摊销 | 2.68万 | 1.28万 | 8,188.03 |
长期待摊费用摊销 | 1.25万 | 1.50万 | 1.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -99.41万 | - | - |
财务费用 | - | -2.60万 | 2.76万 |
投资损失 | -50.87万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -14.43万 | -7.85万 | -33.21万 |
存货的减少 | 340.56万 | 2,133.48万 | -539.31万 |
经营性应收项目的减少 | -1,008.77万 | -84.50万 | 1.10亿 |
经营性应付项目的增加 | -1,087.92万 | 3,136.51万 | -5,669.72万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 426.86万 | 233.09万 | 223.25万 |
减:现金的期初余额 | 660.47万 | 1,472.45万 | 2,283.67万 |
公告日期 | 2017-08-15 | 2016-08-17 | 2016-08-17 |