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现金流量表
| 现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,674.83万 | 3,777.00万 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 64.48万 | 155.02万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,739.31万 | 3,932.02万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,372.67万 | 4,597.32万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 767.25万 | 649.28万 |
| 支付的各项税费 | 435.05万 | 810.99万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 654.83万 | 351.03万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,229.80万 | 6,408.62万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -490.48万 | -2,476.60万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 21.24万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,050.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | 3,071.24万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 610.56万 | 21.63万 |
| 投资活动现金流出小计 | 610.56万 | 2,891.63万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -610.56万 | 179.62万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,700.00万 | 5,300.10万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,470.92万 | 3,133.60万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,871.97万 | -130.48万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 4,566.26万 | 873.26万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2,694.29万 | 742.78万 |
| 净利润 | 432.33万 | 166.20万 |
| 加: 资产减值准备 | -14.71万 | 1.93万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 114.56万 | 70.18万 |
| 无形资产摊销 | 5.41万 | 4.84万 |
| 长期待摊费用摊销 | 18.78万 | 5.96万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | 180.95万 | 166.42万 |
| 投资损失 | - | -22.18万 |
| 递延所得税资产减少 | 2.29万 | -2,901.09 |
| 存货的减少 | 575.95万 | -295.32万 |
| 经营性应收项目的减少 | -857.73万 | -939.74万 |
| 经营性应付项目的增加 | -948.31万 | -1,634.60万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 2,694.29万 | 742.78万 |
| 减:现金的期初余额 | 4,566.26万 | 873.26万 |
| 公告日期 | 2018-08-15 | 2017-08-25 |
