现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,348.37万 | 1,480.47万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32.92万 | 90.82万 |
经营活动现金流入小计 | 1,381.29万 | 1,571.29万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | - | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 353.14万 | 251.64万 |
支付的各项税费 | 223.55万 | 106.54万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85.60万 | 215.80万 |
经营活动现金流出小计 | 1,615.23万 | 5,049.96万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -233.94万 | -3,478.67万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 429.96万 | 21.57万 |
投资活动现金流出小计 | 429.96万 | 21.57万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -429.96万 | -21.57万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,700.00万 | 5,100.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,179.67万 | 2,824.37万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,566.26万 | 3,928.63万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,422.69万 | 2,704.02万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-26 | 2018-04-26 |