现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2021一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,239.09万 | 7,489.54万 | 8,776.50万 | 8,140.82万 |
收到的税费返还 | - | 613.05万 | 14.03万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 12.69万 | 2,255.58万 | 318.58万 | 294.95万 |
经营活动现金流入小计 | 9,251.78万 | 1.04亿 | 9,109.11万 | 8,435.77万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,833.31万 | 3,989.73万 | 4,169.03万 | 3,301.56万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,732.64万 | 2,078.14万 | 2,179.60万 | 1,651.80万 |
支付的各项税费 | 447.30万 | 736.42万 | 303.89万 | 528.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,772.81万 | 275.88万 | 711.89万 | 927.25万 |
经营活动现金流出小计 | 9,786.06万 | 7,080.18万 | 7,364.42万 | 6,409.55万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -534.28万 | 3,277.99万 | 1,744.69万 | 2,026.22万 |
收回投资收到的现金 | - | 2.28亿 | 6,500.00万 | 200.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 103.46万 | 31.08万 | 1.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 184.87万 | 13.00万 | 10.59万 | 105.03万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27.04万 | 17.77万 | 98.99万 | 3.23万 |
投资活动现金流入小计 | 211.91万 | 2.29亿 | 6,640.66万 | 310.22万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,387.49万 | 2,797.00万 | 4,138.54万 | 2,539.49万 |
投资活动现金流出小计 | 3,387.49万 | 2.36亿 | 1.16亿 | 2,539.49万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,175.58万 | -662.77万 | -4,997.88万 | -2,229.27万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | 1,500.00万 | 1,000.00万 | 1,300.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,042.15万 | 2,163.48万 | 846.17万 | 1,915.04万 |
汇率变动对现金的影响 | 21.04万 | -11.53万 | -11.51万 | -5.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | -3,230.97万 | 1,940.22万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 6,312.52万 | 2,156.86万 | 2.17亿 | 2,551.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,081.55万 | 4,097.08万 | 1.86亿 | 1,728.16万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-04-25 | 2022-04-25 |