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现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.08亿 | 2.44亿 |
| 收到的税费返还 | 613.12万 | 287.70万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,417.94万 | 2,412.42万 |
| 经营活动现金流入小计 | 2.38亿 | 2.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,272.60万 | 1.53亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,643.07万 | 5,743.01万 |
| 支付的各项税费 | 966.31万 | 993.45万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,493.66万 | 1,523.89万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.84亿 | 2.35亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,455.27万 | 3,537.90万 |
| 收回投资收到的现金 | 4.31亿 | 3.51亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 177.34万 | 161.04万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.00万 | 78.64万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 122.71万 | 188.75万 |
| 投资活动现金流入小计 | 4.34亿 | 3.55亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,607.57万 | 8,935.68万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3.72亿 | 5.60亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,205.47万 | -2.05亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 5,740.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,988.33万 | 6,852.88万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 1.24万 | 183.13万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 8,673.65万 | -1.79亿 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,156.86万 | 2.17亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.08亿 | 3,850.43万 |
| 净利润 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - |
| 公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-28 |
