现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.86亿 | 1.32亿 |
收到的税费返还 | 203.23万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 217.46万 | 1,245.36万 |
经营活动现金流入小计 | 1.90亿 | 1.44亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.71亿 | 1.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,997.67万 | 809.69万 |
支付的各项税费 | 1,202.33万 | 1,148.24万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,330.27万 | 670.69万 |
经营活动现金流出小计 | 2.17亿 | 1.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,614.99万 | 503.15万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 215.70万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 215.70万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 54.71万 | 1.69万 |
投资活动现金流出小计 | 54.71万 | 1.69万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 160.99万 | -1.69万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,206.59万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,686.67万 | 1,048.17万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 65.92万 | -46.71万 |
期初现金及现金等价物余额 | 60.36万 | 98.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 126.28万 | 51.81万 |
净利润 | 741.98万 | 724.50万 |
加: 资产减值准备 | 544.44万 | 423.22万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 15.14万 | 11.21万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | 5.38万 | 5.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.50万 | - |
财务费用 | 166.82万 | 49.03万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -129.84万 | -105.81万 |
存货的减少 | -2,875.10万 | -1,951.91万 |
经营性应收项目的减少 | -2,559.25万 | -1,163.21万 |
经营性应付项目的增加 | 1,518.92万 | 2,510.74万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 126.28万 | 51.81万 |
减:现金的期初余额 | 60.36万 | 98.52万 |
公告日期 | 2018-08-29 | 2017-08-24 |