现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.24亿 | 2.68亿 |
收到的税费返还 | 497.46万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 159.48万 | 99.23万 |
经营活动现金流入小计 | 4.31亿 | 2.69亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.73亿 | 2.42亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,618.80万 | 1,598.28万 |
支付的各项税费 | 3,240.30万 | 1,881.35万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,295.82万 | 1,513.58万 |
经营活动现金流出小计 | 4.64亿 | 2.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,344.59万 | -2,264.80万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 328.67万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 328.67万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113.94万 | 11.60万 |
投资活动现金流出小计 | 113.94万 | 11.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 214.72万 | -11.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.25亿 | 6,718.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 9,150.61万 | 4,481.32万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 268.63万 | -39.72万 |
期初现金及现金等价物余额 | 60.36万 | 98.52万 |
期末现金及现金等价物余额 | 328.99万 | 58.79万 |
净利润 | 2,301.96万 | 2,141.30万 |
加: 资产减值准备 | 751.39万 | 534.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31.68万 | 25.56万 |
无形资产摊销 | - | 3.21万 |
长期待摊费用摊销 | 10.76万 | 10.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.50万 | - |
财务费用 | 325.46万 | 176.77万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -181.57万 | -133.51万 |
存货的减少 | -5,886.73万 | -2,774.78万 |
经营性应收项目的减少 | -1.42亿 | -5,208.29万 |
经营性应付项目的增加 | 1.36亿 | 2,960.16万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 328.99万 | 58.79万 |
减:现金的期初余额 | 60.36万 | 98.52万 |
公告日期 | 2019-04-23 | 2018-04-19 |