现金流量表
现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 |
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报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.25亿 | 2.88亿 |
收到的税费返还 | 1,120.27 | 19.29万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 347.04万 | 877.63万 |
经营活动现金流入小计 | 2.28亿 | 2.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.04亿 | 2.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,892.56万 | 1,881.62万 |
支付的各项税费 | 1,909.21万 | 1,677.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 868.57万 | 827.16万 |
经营活动现金流出小计 | 2.51亿 | 3.00亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,281.88万 | -374.91万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 583.13万 | 256.86万 |
投资活动现金流出小计 | 583.13万 | 256.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -583.13万 | -256.86万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.82亿 | 1.62亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.86亿 | 1.62亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 3,817.20万 | 1,191.25万 |
期末现金及现金等价物余额 | 496.22万 | 598.13万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2020-10-29 | 2020-10-29 |