前往新版
清除历史记录
管理我的自选
暂无相关行情，点击发布
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.53亿 | 3.74亿 | 4.23亿 | 3.12亿 |
| 收到的税费返还 | 12.68万 | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 653.76万 | 571.79万 | 623.20万 | 437.09万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.59亿 | 3.80亿 | 4.29亿 | 3.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.91亿 | 3.23亿 | 3.40亿 | 2.82亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,348.97万 | 2,842.00万 | 2,940.41万 | 2,409.35万 |
| 支付的各项税费 | 2,997.98万 | 2,447.76万 | 3,084.08万 | 2,434.60万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 867.06万 | 936.90万 | 1,798.88万 | 1,130.40万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.53亿 | 3.86亿 | 4.18亿 | 3.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 634.36万 | -595.28万 | 1,145.35万 | -2,486.08万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 44.00万 | - | - | 1.17万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 44.00万 | - | - | 1.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,260.27万 | 254.70万 | 352.67万 | 311.65万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,260.27万 | 254.70万 | 352.67万 | 311.65万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,216.27万 | -254.70万 | -352.67万 | -310.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,490.00万 | 8,370.00万 | 2.33亿 | 3.00亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,706.21万 | 8,603.39万 | 2.38亿 | 2.85亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -798.12万 | -1,083.37万 | 244.97万 | -1,312.29万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,666.51万 | 2,749.88万 | 2,504.91万 | 3,817.20万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 868.40万 | 1,666.51万 | 2,749.88万 | 2,504.91万 |
| 净利润 | -474.83万 | -2,850.32万 | 957.45万 | 2,163.74万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 414.58万 | 218.34万 | 237.06万 | 206.95万 |
| 无形资产摊销 | 4.50万 | 4.24万 | 4.21万 | 3.98万 |
| 长期待摊费用摊销 | 56.79万 | 17.05万 | 454.41万 | 267.94万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -31.55万 | - | -4.50万 | - |
| 财务费用 | 2,086.35万 | 1,877.33万 | 1,700.27万 | 2,361.74万 |
| 投资损失 | -83.03万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -10.75万 | -294.03万 | -163.94万 | -184.99万 |
| 存货的减少 | -60.54万 | 218.47万 | -138.45万 | 64.81万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1.12亿 | -8,668.74万 | -1.40亿 | -1.28亿 |
| 经营性应付项目的增加 | -1.31亿 | 6,069.34万 | 1.10亿 | 4,241.49万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 868.40万 | 1,666.51万 | 2,749.88万 | 2,504.91万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,666.51万 | 2,749.88万 | 2,504.91万 | 3,817.20万 |
| 公告日期 | 2024-04-15 | 2023-04-25 | 2022-04-27 | 2021-04-28 |
