现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,792.13万 | 6,355.42万 | 7,871.75万 | 4,397.50万 |
收到的税费返还 | - | 720.86万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 841.48万 | 1,084.34万 | 25.27万 | 3,889.55万 |
经营活动现金流入小计 | 5,633.61万 | 8,160.62万 | 7,897.02万 | 8,287.05万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,572.51万 | 4,454.45万 | 2,849.78万 | 3,726.78万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,454.94万 | 1,295.31万 | 1,173.31万 | 929.14万 |
支付的各项税费 | 55.55万 | 69.92万 | 67.80万 | 99.57万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,693.11万 | 1,850.10万 | 3,596.37万 | 957.26万 |
经营活动现金流出小计 | 8,776.11万 | 7,669.78万 | 7,687.27万 | 5,712.75万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,142.50万 | 490.84万 | 209.75万 | 2,574.31万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.00万 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 2.00万 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,475.11万 | 3,166.99万 | 6,878.30万 | 2,233.42万 |
投资活动现金流出小计 | 1,475.11万 | 3,166.99万 | 6,918.00万 | 2,233.42万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,473.11万 | -3,166.99万 | -6,918.00万 | -2,233.42万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,089.87万 | 3,367.34万 | 7,588.66万 | 883.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,224.54万 | 576.91万 | 577.65万 | 1,355.26万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 249.73万 | 114.28万 | 302.76万 | -131.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 449.08万 | 302.76万 | 32.04万 | 163.41万 |
期末现金及现金等价物余额 | 698.81万 | 417.04万 | 334.80万 | 32.04万 |
净利润 | -4,731.66万 | -1,060.45万 | -2,233.24万 | 261.43万 |
加: 资产减值准备 | 78.84万 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 151.97万 | 223.16万 | 278.19万 | 311.74万 |
无形资产摊销 | 51.79万 | 50.81万 | 50.70万 | 50.70万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | 25.15万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 64.98万 | 35.79万 | 36.99万 | 40.76万 |
投资损失 | - | -101.04万 | 12.19万 | - |
递延所得税资产减少 | -105.94万 | -75.96万 | 4,974.60 | -20.70万 |
存货的减少 | -101.86万 | -89.26万 | -251.05万 | 583.00万 |
经营性应收项目的减少 | 4,039.91万 | -677.40万 | 4,766.79万 | 2,996.77万 |
经营性应付项目的增加 | -5,074.58万 | 1,519.44万 | -2,478.65万 | -1,729.79万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 698.81万 | 449.08万 | 334.80万 | 32.04万 |
减:现金的期初余额 | 449.08万 | 334.80万 | 32.04万 | 163.41万 |
公告日期 | 2024-04-30 | 2023-04-28 | 2022-06-30 | 2021-04-28 |