现金流量表
现金流量表 | 2016一季报 |
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报告期 | 2016-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10.85亿 |
收到的税费返还 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 303.78万 |
经营活动现金流入小计 | 10.88亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.31亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,793.77万 |
支付的各项税费 | 1,427.40万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,751.26万 |
经营活动现金流出小计 | 8.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2.78亿 |
收回投资收到的现金 | 1.24亿 |
取得投资收益收到的现金 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 217.09万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 9.62万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - |
投资活动现金流入小计 | 1.26亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,261.58万 |
投资活动现金流出小计 | 1.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 407.07万 |
筹资活动现金流入小计 | 6.68亿 |
筹资活动现金流出小计 | 9.32亿 |
汇率变动对现金的影响 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,782.96万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,690.50万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,473.46万 |
净利润 | 976.02万 |
加: 资产减值准备 | -15.84万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 398.99万 |
无形资产摊销 | 16.39万 |
长期待摊费用摊销 | 230.97万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.77万 |
财务费用 | 364.73万 |
投资损失 | -4,508.62 |
递延所得税资产减少 | 4.20万 |
存货的减少 | -140.51万 |
经营性应收项目的减少 | 6,491.04万 |
经营性应付项目的增加 | 1.94亿 |
其他 | - |
现金的期末余额 | 5,473.46万 |
减:现金的期初余额 | 3,690.50万 |
公告日期 | 2016-07-29 |