现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.33亿 | 21.56亿 | 22.85亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.71亿 | 1,948.79万 | 1,166.65万 |
经营活动现金流入小计 | 35.04亿 | 21.75亿 | 22.97亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.87亿 | 17.30亿 | 18.60亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,307.58万 | 8,398.12万 | 7,488.53万 |
支付的各项税费 | 5,627.44万 | 3,524.74万 | 3,036.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37亿 | 2,662.98万 | 2,886.54万 |
经营活动现金流出小计 | 34.73亿 | 18.76亿 | 19.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,075.91万 | 2.99亿 | - |
收回投资收到的现金 | 700.00万 | - | 371.13万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 92.85万 | 15.30万 | 21.50万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 229.07万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 866.89万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,659.74万 | 244.37万 | 392.63万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,077.51万 | 4,243.39万 | 1,695.53万 |
投资活动现金流出小计 | 4,572.45万 | 6,822.36万 | 3,048.04万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,912.71万 | -6,577.99万 | -2,655.41万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.50亿 | 11.20亿 | 11.47亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.86亿 | 14.09亿 | 14.03亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -3,511.34万 | -5,623.82万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 9,088.15万 | 8,293.43万 | 3,690.50万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,576.82万 | 2,669.61万 | 5,723.04万 |
净利润 | 1,247.73万 | 2,327.36万 | - |
加: 资产减值准备 | - | -118.20万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,241.53万 | 1,165.03万 | - |
无形资产摊销 | 38.17万 | 18.57万 | - |
长期待摊费用摊销 | 442.98万 | 480.22万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 104.37万 | 43.19万 | - |
财务费用 | 1,624.98万 | 788.45万 | - |
投资损失 | -224.09万 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 22.28万 | - |
存货的减少 | -1.08亿 | -276.73万 | - |
经营性应收项目的减少 | 6,240.41万 | 3,889.20万 | - |
经营性应付项目的增加 | 3,135.63万 | 2.16亿 | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,576.82万 | 2,669.61万 | - |
减:现金的期初余额 | 9,088.15万 | 8,293.43万 | - |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |