现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.33亿 | 1.74亿 | 2.10亿 |
收到的税费返还 | 34.49万 | - | 15.81万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,026.86万 | 3,968.86万 | 2,785.68万 |
经营活动现金流入小计 | 1.44亿 | 2.14亿 | 2.38亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.09亿 | 1.33亿 | 1.13亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,700.38万 | 1,466.16万 | 1,224.55万 |
支付的各项税费 | 1,643.47万 | 1,707.79万 | 3,936.59万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,726.19万 | 5,702.93万 | 4,253.74万 |
经营活动现金流出小计 | 1.89亿 | 2.21亿 | 2.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,567.17万 | -726.09万 | 3,092.08万 |
收回投资收到的现金 | 3,804.14万 | 5,000.00万 | 460.11万 |
取得投资收益收到的现金 | 155.53万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 2.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,959.68万 | 5,000.00万 | 462.11万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,384.02万 | 159.86万 | 675.93万 |
投资活动现金流出小计 | 1,384.02万 | 4,159.86万 | 675.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,575.66万 | 840.14万 | -213.83万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,236.80万 | 7,542.38万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,028.85万 | 2,155.80万 | 8,228.63万 |
汇率变动对现金的影响 | -1.87万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -4,022.23万 | 195.05万 | 2,192.00万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.58亿 | 1,158.60万 | 1,872.99万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.17亿 | 1,353.65万 | 4,064.99万 |
净利润 | 1,836.96万 | 1,501.24万 | 2,758.60万 |
加: 资产减值准备 | 620.38万 | 304.02万 | 93.55万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 274.60万 | 278.18万 | 235.58万 |
无形资产摊销 | 10.01万 | 5.19万 | 2.94万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -4.37万 | -1.94万 |
财务费用 | 28.85万 | - | - |
投资损失 | -155.53万 | -4.06万 | -1,058.63 |
递延所得税资产减少 | -100.15万 | -47.81万 | -15.48万 |
存货的减少 | 1,112.34万 | -1,793.09万 | -1,751.53万 |
经营性应收项目的减少 | -6,427.48万 | 1,119.55万 | 1,081.35万 |
经营性应付项目的增加 | -1,767.15万 | -2,066.59万 | 684.02万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1.17亿 | 1,353.65万 | 4,064.99万 |
减:现金的期初余额 | 1.58亿 | 1,158.60万 | 1,872.99万 |
公告日期 | 2018-08-27 | 2017-08-25 | 2017-08-25 |