前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.72亿 | 4.07亿 | 4.16亿 | 3.10亿 |
| 收到的税费返还 | 24.58万 | 11.72万 | 14.28万 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 875.29万 | 339.94万 | 664.80万 | 423.72万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.81亿 | 4.10亿 | 4.23亿 | 3.14亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.45亿 | 3.13亿 | 2.81亿 | 1.55亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,846.73万 | 2,688.21万 | 2,356.11万 | 2,015.05万 |
| 支付的各项税费 | 2,809.57万 | 3,168.16万 | 4,688.82万 | 3,239.53万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 4,748.72万 | 3,077.57万 | 2,867.76万 | 9,179.76万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3.49亿 | 4.02亿 | 3.81亿 | 2.99亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,189.20万 | 803.43万 | 4,207.27万 | 1,481.71万 |
| 收回投资收到的现金 | 3,804.14万 | - | 3,960.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 155.57万 | 4.06万 | 32.75万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 300.00 | 5.87万 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 820.68万 | 1.14亿 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 3,959.72万 | 824.77万 | 1.54亿 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,565.87万 | 342.75万 | 1,070.02万 | 679.98万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,565.87万 | 2,169.29万 | 6,570.02万 | 1,139.98万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -606.16万 | -1,344.53万 | 8,867.39万 | -1,139.98万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00万 | 1.75亿 | - | 2,999.48万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,144.03万 | 2,302.14万 | 1.38亿 | 2,282.54万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 8,011.24 | -38.28万 | -4.81万 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 2,439.82万 | 1.46亿 | -774.41万 | 1,058.67万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.58亿 | 1,158.60万 | 1,933.01万 | 874.34万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.82亿 | 1.58亿 | 1,158.60万 | 1,933.01万 |
| 净利润 | 6,284.66万 | 5,341.99万 | 5,759.24万 | 4,318.79万 |
| 加: 资产减值准备 | 322.25万 | 702.02万 | 614.38万 | 475.27万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 545.00万 | 515.81万 | 429.77万 | 417.57万 |
| 无形资产摊销 | 28.50万 | 10.90万 | 7.66万 | 5.88万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3.13万 | -1.11万 | - |
| 财务费用 | 31.15万 | -671.97万 | -4.81万 | 87.76万 |
| 投资损失 | -155.57万 | -4.06万 | -32.75万 | - |
| 递延所得税资产减少 | -64.32万 | -114.24万 | -116.86万 | -71.49万 |
| 存货的减少 | 4,824.51万 | 273.35万 | -4,737.72万 | -134.76万 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,609.15万 | -1,202.11万 | 8,369.74万 | -2,025.02万 |
| 经营性应付项目的增加 | -19.97万 | -4,045.15万 | -6,086.37万 | -1,592.29万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.82亿 | 1.58亿 | 1,158.60万 | 1,933.01万 |
| 减:现金的期初余额 | 1.58亿 | 1,158.60万 | 1,933.01万 | 874.34万 |
| 公告日期 | 2019-04-26 | 2018-05-24 | 2018-04-27 | 2017-04-26 |
