现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,527.70万 | 7,016.70万 | 6,053.73万 | 4,013.10万 |
收到的税费返还 | - | - | 10.00 | 74.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 167.86万 | 52.24万 | 90.93万 | 4.40万 |
经营活动现金流入小计 | 9,695.56万 | 7,068.94万 | 6,144.66万 | 4,017.51万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,929.52万 | 3,482.57万 | 3,504.94万 | 3,291.22万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 464.19万 | 441.34万 | 320.87万 | 352.76万 |
支付的各项税费 | 667.73万 | 430.96万 | 182.61万 | 247.08万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,065.51万 | 643.02万 | 1,119.79万 | 627.16万 |
经营活动现金流出小计 | 7,126.95万 | 4,997.90万 | 5,128.21万 | 4,518.22万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,568.61万 | 2,071.04万 | 1,016.45万 | -500.71万 |
收回投资收到的现金 | 3,000.00万 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 46.43万 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 19.61万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 3,046.43万 | 19.61万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4.41万 | 7.25万 | 4.44万 | 16.38万 |
投资活动现金流出小计 | 6,004.41万 | 1,585.65万 | 4.44万 | 16.58万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,957.97万 | -1,566.04万 | -4.44万 | -16.58万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | 980.00万 | 491.35万 |
筹资活动现金流出小计 | 450.48万 | 1,394.31万 | 738.66万 | 108.69万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -839.84万 | -889.31万 | 1,253.35万 | -134.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,071.72万 | 2,503.24万 | 414.93万 | 173.67万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,231.88万 | 1,613.93万 | 1,668.28万 | 39.03万 |
净利润 | 1,922.86万 | 1,960.92万 | - | - |
加: 资产减值准备 | -3.74万 | 2.57万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80.00万 | 63.33万 | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | 1.16万 | 1.16万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -12.97万 | - | - |
财务费用 | 30.42万 | 50.40万 | - | - |
投资损失 | -28.59万 | 1.20万 | - | - |
递延所得税资产减少 | -26.84万 | -15.61万 | - | - |
存货的减少 | -150.42万 | -1,409.42万 | - | - |
经营性应收项目的减少 | 244.36万 | -2,548.80万 | - | - |
经营性应付项目的增加 | 332.22万 | 3,795.86万 | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,231.88万 | 1,613.93万 | - | - |
减:现金的期初余额 | 2,071.72万 | 2,503.24万 | - | - |
公告日期 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2019-10-30 | 2018-10-26 |