现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.71亿 | 5.33亿 | 4.43亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,945.29万 | 1,033.96万 | 7,709.45万 |
经营活动现金流入小计 | 5.00亿 | 5.43亿 | 5.20亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.76亿 | 2.76亿 | 2.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,245.51万 | 6,702.08万 | 6,203.54万 |
支付的各项税费 | 6,307.48万 | 9,409.55万 | 5,358.83万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 7,734.98万 | 1.42亿 | 1.66亿 |
经营活动现金流出小计 | 4.99亿 | 5.79亿 | 5.39亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 163.54万 | -3,539.64万 | -1,829.41万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 4.04万 | 9.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.42万 | 5.98万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,000.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 5.42万 | 3,010.02万 | 9.02万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,941.96万 | 6,583.46万 | 1,604.75万 |
投资活动现金流出小计 | 6,941.96万 | 6,583.46万 | 1,604.75万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,936.55万 | -3,573.44万 | -1,595.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,769.24万 | 1.56亿 | 1.23亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.07亿 | 1.18亿 | 1.96亿 |
汇率变动对现金的影响 | -6.97万 | 9.65万 | -54.29万 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.77亿 | -3,303.43万 | -1.08亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 2.47亿 | 1.22亿 | 1.56亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,018.12万 | 8,901.69万 | 4,798.53万 |
净利润 | 6,180.70万 | 3,770.77万 | 3,119.35万 |
加: 资产减值准备 | 159.70万 | 75.64万 | 216.60万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,486.37万 | 1,389.96万 | 1,084.45万 |
无形资产摊销 | 175.98万 | 149.67万 | 88.35万 |
长期待摊费用摊销 | 38.01万 | 31.43万 | 4,266.66 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -263.52 | -1,495.00 | - |
财务费用 | 440.50万 | 421.97万 | 491.63万 |
投资损失 | - | -4.04万 | -9.02万 |
递延所得税资产减少 | -260.81万 | 156.80万 | -1.02万 |
存货的减少 | 1,748.24万 | 2,206.31万 | -1.05亿 |
经营性应收项目的减少 | -2,843.19万 | -992.64万 | 170.46万 |
经营性应付项目的增加 | -6,961.95万 | -1.07亿 | 3,495.16万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,018.12万 | 8,901.69万 | 4,798.53万 |
减:现金的期初余额 | 2.47亿 | 1.22亿 | 1.56亿 |
公告日期 | 2017-08-29 | 2017-04-25 | 2017-04-25 |