前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2017年报 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.46亿 | 11.49亿 | 10.89亿 | 9.53亿 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | 762.36万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 3,736.50万 | 3,471.16万 | 1.29亿 | 997.36万 |
| 经营活动现金流入小计 | 11.83亿 | 11.84亿 | 12.18亿 | 9.71亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.12亿 | 5.98亿 | 6.15亿 | 5.48亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.77亿 | 1.42亿 | 1.32亿 | 9,456.50万 |
| 支付的各项税费 | 1.31亿 | 1.74亿 | 1.04亿 | 7,717.37万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.06亿 | 1.75亿 | 2.45亿 | 1.22亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 11.26亿 | 10.89亿 | 10.95亿 | 8.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,672.81万 | 9,470.79万 | 1.24亿 | 1.29亿 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | 928.00万 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 2.21万 | 4.04万 | 9.02万 | 10.74万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17.14万 | 12.03万 | 164.14万 | 24.38万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,722.83万 | 5,007.76万 | 1,176.00万 | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,742.18万 | 5,023.83万 | 2,277.16万 | 35.12万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.47亿 | 1.73亿 | 1.18亿 | 1.13亿 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.47亿 | 1.73亿 | 1.18亿 | 1.13亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.30亿 | -1.23亿 | -9,530.01万 | -1.12亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.18亿 | 4.08亿 | 2.07亿 | 4.16亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.32亿 | 2.55亿 | 2.70亿 | 4.03亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | -33.35万 | 33.70万 | 77.77万 | -1,049.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -8,713.19万 | 1.25亿 | -3,427.08万 | 2,970.94万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.47亿 | 1.22亿 | 1.56亿 | 1.27亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1.60亿 | 2.47亿 | 1.22亿 | 1.56亿 |
| 净利润 | 1.27亿 | 1.34亿 | 1.33亿 | 8,724.66万 |
| 加: 资产减值准备 | 753.50万 | 773.40万 | 1,197.22万 | 121.01万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,130.10万 | 2,822.69万 | 2,314.76万 | 1,541.25万 |
| 无形资产摊销 | 369.69万 | 322.20万 | 210.74万 | 132.82万 |
| 长期待摊费用摊销 | 106.01万 | 60.90万 | 26.17万 | 2,133.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,087.37 | -3.05万 | 73.82万 | 2.05万 |
| 财务费用 | 1,047.86万 | 974.91万 | 1,062.60万 | 1,733.55万 |
| 投资损失 | -2.21万 | -4.04万 | -9.02万 | -10.74万 |
| 递延所得税资产减少 | -797.67万 | -358.05万 | -1,132.78万 | -418.32万 |
| 存货的减少 | -1,034.33万 | 1,075.42万 | -1,561.11万 | -5,748.70万 |
| 经营性应收项目的减少 | -9,001.45万 | -2,594.06万 | -6,836.50万 | 2,115.67万 |
| 经营性应付项目的增加 | -1,634.81万 | -6,989.54万 | 3,570.28万 | 4,750.35万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 1.60亿 | 2.47亿 | 1.22亿 | 1.56亿 |
| 减:现金的期初余额 | 2.47亿 | 1.22亿 | 1.56亿 | 1.27亿 |
| 公告日期 | 2018-06-25 | 2018-05-18 | 2018-05-18 | 2016-07-29 |
