现金流量表
现金流量表 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12.32亿 | 9.67亿 |
收到的税费返还 | 3,362.25万 | 3,921.02万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,385.94万 | 1,522.75万 |
经营活动现金流入小计 | 13.10亿 | 10.22亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.82亿 | 8.57亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,583.49万 | 3,812.02万 |
支付的各项税费 | 3,566.07万 | 2,244.28万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.33亿 | 3,910.10万 |
经营活动现金流出小计 | 11.96亿 | 9.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1.14亿 | 6,503.59万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | 91.96万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4.30万 | 56.46万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 78.16万 | 50.40万 |
投资活动现金流入小计 | 82.46万 | 198.83万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,267.47万 | 3,543.07万 |
投资活动现金流出小计 | 5,129.90万 | 4,511.93万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,047.44万 | -4,313.11万 |
筹资活动现金流入小计 | 4.31亿 | 3,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.27亿 | 4,829.86万 |
汇率变动对现金的影响 | -284.09万 | -98.34万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3.64亿 | 262.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.21亿 | 1.16亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.85亿 | 1.18亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2022-10-26 | 2022-10-26 |