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现金流量表
| 现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,513.46万 | 4,114.23万 | 5,090.81万 | 3,171.38万 |
| 收到的税费返还 | - | 33.67万 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 147.33万 | 106.86万 | 116.82万 | 55.35万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,660.79万 | 4,254.76万 | 5,207.63万 | 3,226.73万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,061.34万 | 2,794.78万 | 2,758.18万 | 1,709.09万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 977.99万 | 973.81万 | 888.84万 | 702.76万 |
| 支付的各项税费 | 938.29万 | 337.63万 | 560.13万 | 277.10万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 326.86万 | 496.65万 | 985.18万 | 318.06万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,304.48万 | 4,602.87万 | 5,192.33万 | 3,007.01万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,643.69万 | -348.10万 | 15.29万 | 239.72万 |
| 收回投资收到的现金 | - | 800.00万 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 61.38万 | - | 14.80万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 861.38万 | - | 14.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 57.48万 | 247.02万 | 3,097.29万 | 75.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 57.48万 | 251.06万 | 3,099.57万 | 105.92万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -57.48万 | 610.32万 | -3,099.57万 | -91.12万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,650.00万 | 8,542.50万 | 6,350.00万 | 2,110.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,008.68万 | 9,070.94万 | 3,156.08万 | 2,286.31万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,059.85万 | -266.22万 | 109.65万 | -47.70万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,611.27万 | 348.67万 | 361.68万 | 115.99万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 551.42万 | 82.45万 | 471.33万 | 68.28万 |
| 净利润 | 73.15万 | -883.99万 | 72.06万 | 57.31万 |
| 加: 资产减值准备 | - | 454.16万 | 11.41万 | 55.94万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 246.96万 | 277.26万 | 177.92万 | 159.67万 |
| 无形资产摊销 | 16.36万 | 16.52万 | 4.15万 | 3.57万 |
| 长期待摊费用摊销 | 36.93万 | 17.80万 | 3.12万 | 3.12万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.11万 | - | 53.61万 |
| 财务费用 | 144.40万 | 128.77万 | 71.55万 | 52.02万 |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -5,785.22 | -134.65万 | -11.06万 | -14.45万 |
| 存货的减少 | -4,080.19万 | -1,944.71万 | -1,555.63万 | -873.85万 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,243.45万 | 2,738.28万 | -1,820.63万 | -1,446.58万 |
| 经营性应付项目的增加 | 557.47万 | -868.65万 | 3,062.41万 | 2,241.43万 |
| 其他 | - | -150.00万 | - | -52.07万 |
| 现金的期末余额 | 551.42万 | 82.45万 | 471.33万 | 68.28万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,611.27万 | 348.67万 | 361.68万 | 115.99万 |
| 公告日期 | 2023-08-11 | 2022-08-18 | 2021-08-20 | 2020-08-20 |
