现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,447.04万 | 8,665.96万 | 1.05亿 | 8,176.66万 |
收到的税费返还 | 857.37 | 19.02万 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 273.23万 | 180.86万 | 74.87万 | 43.00万 |
经营活动现金流入小计 | 8,720.36万 | 8,865.84万 | 1.05亿 | 8,219.66万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,817.05万 | 3,431.03万 | 6,916.92万 | 3,902.79万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,006.55万 | 1,948.19万 | 1,768.65万 | 1,428.56万 |
支付的各项税费 | 1,200.63万 | 667.71万 | 1,042.41万 | 635.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 796.46万 | 770.70万 | 941.33万 | 1,148.03万 |
经营活动现金流出小计 | 8,820.70万 | 6,817.63万 | 1.07亿 | 7,114.65万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -100.34万 | 2,048.21万 | -142.22万 | 1,105.02万 |
收回投资收到的现金 | - | 102.00万 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 102.30万 | 41.85万 | 2,000.00 | 17.45万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 900.00万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 102.30万 | 1,043.85万 | 2,000.00 | 17.45万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 256.81万 | 820.41万 | 3,648.63万 | 632.68万 |
投资活动现金流出小计 | 456.81万 | 820.41万 | 3,750.91万 | 632.68万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -354.51万 | 223.44万 | -3,750.71万 | -615.23万 |
筹资活动现金流入小计 | 1.04亿 | 8,942.50万 | 8,200.00万 | 2,896.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1.16亿 | 9,951.56万 | 4,320.08万 | 3,141.05万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,569.51万 | 1,262.60万 | -13.00万 | 244.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,611.27万 | 348.67万 | 361.68万 | 116.94万 |
期末现金及现金等价物余额 | 41.76万 | 1,611.27万 | 348.67万 | 361.68万 |
净利润 | 994.54万 | -393.40万 | 968.78万 | 1,049.31万 |
加: 资产减值准备 | - | 134.11万 | 132.04万 | 101.19万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 501.78万 | 527.92万 | 399.02万 | 328.99万 |
无形资产摊销 | 32.71万 | 32.87万 | 20.85万 | 7.56万 |
长期待摊费用摊销 | 74.08万 | 43.62万 | 6.24万 | 6.24万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 58.79万 | 231.45万 | 10.66万 | 53.69万 |
财务费用 | 308.67万 | 338.59万 | 227.58万 | 113.07万 |
投资损失 | - | - | -8,540.54 | - |
递延所得税资产减少 | -150.79万 | -380.69万 | 1.11万 | -23.84万 |
存货的减少 | -1,496.27万 | -1,262.81万 | -1,418.33万 | 191.05万 |
经营性应收项目的减少 | 1,271.08万 | 663.87万 | -5,467.26万 | -1,509.78万 |
经营性应付项目的增加 | -1,797.39万 | 2,080.60万 | 4,977.96万 | 728.50万 |
其他 | - | - | - | 69.45万 |
现金的期末余额 | 41.76万 | 1,611.27万 | 348.67万 | 361.68万 |
减:现金的期初余额 | 1,611.27万 | 348.67万 | 361.68万 | 116.94万 |
公告日期 | 2024-04-03 | 2023-04-18 | 2022-01-28 | 2021-02-05 |