现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,048.28万 | 7,066.04万 |
收到的税费返还 | 222.29万 | 298.62万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 57.18万 | 41.72万 |
经营活动现金流入小计 | 6,327.75万 | 7,406.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,115.34万 | 3,574.71万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,405.46万 | 3,607.21万 |
支付的各项税费 | 1,048.57万 | 1,276.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 595.31万 | 1,031.30万 |
经营活动现金流出小计 | 9,164.68万 | 9,489.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,836.93万 | -2,083.16万 |
收回投资收到的现金 | - | 942.52万 |
取得投资收益收到的现金 | 17.56万 | 500.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13.84万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 204.25万 | - |
投资活动现金流入小计 | 235.65万 | 942.57万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 152.34万 | 138.89万 |
投资活动现金流出小计 | 2.27亿 | 1,078.89万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2.25亿 | -136.32万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1,000.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 150.92万 | 1,105.56万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.71万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2.55亿 | -2,325.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.79亿 | 5,304.27万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.24亿 | 2,979.23万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |