现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 55.00亿 | 74.17亿 |
收到的税费返还 | 1.12亿 | 5,591.96万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 78.95亿 | 5,292.47万 |
经营活动现金流入小计 | 135.07亿 | 75.26亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.21亿 | 42.16亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16.16亿 | 23.84亿 |
支付的各项税费 | 2.88亿 | 2.49亿 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 101.66亿 | 63.66亿 |
经营活动现金流出小计 | 139.91亿 | 132.15亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -4.84亿 | -56.89亿 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.95亿 | 1.41亿 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 376.44万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.99亿 | 1.41亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 8,582.56万 | 6,079.73万 |
投资活动现金流出小计 | 9.91亿 | 3.57亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7.92亿 | -2.16亿 |
筹资活动现金流入小计 | 23.18亿 | 77.25亿 |
筹资活动现金流出小计 | 7.41亿 | 9,997.48万 |
汇率变动对现金的影响 | -5.08亿 | -2,801.89万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 45.59亿 | 40.52亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 43.53亿 | 57.45亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-31 | 2018-10-31 |