现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.57亿 | 1.61亿 |
收到的税费返还 | 397.14万 | 99.22万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03亿 | 2,580.40万 |
经营活动现金流入小计 | 5.64亿 | 2.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.29亿 | 9,107.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,588.64万 | 1,127.04万 |
支付的各项税费 | 2,149.19万 | 1,090.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,456.69万 | 2,784.87万 |
经营活动现金流出小计 | 5.71亿 | 1.59亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -711.14万 | 4,623.85万 |
收回投资收到的现金 | 244.30万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9.30万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,435.50万 |
投资活动现金流入小计 | 244.30万 | 3,444.80万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 694.03万 | 1,105.70万 |
投资活动现金流出小计 | 2,016.33万 | 1,105.70万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,772.03万 | 2,339.09万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,847.63万 | 500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,987.23万 | 1,274.02万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,010.85万 | 575.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,388.08万 | 6,764.01万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |