现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.42亿 | 4,344.97万 |
收到的税费返还 | 131.14万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7,573.51万 | 1,130.13万 |
经营活动现金流入小计 | 4.19亿 | 5,475.10万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.39亿 | 2,512.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,795.74万 | 347.52万 |
支付的各项税费 | 1,567.64万 | 555.70万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,388.44万 | 987.56万 |
经营活动现金流出小计 | 4.27亿 | 4,403.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -794.82万 | 1,071.93万 |
收回投资收到的现金 | 244.30万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3.05万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 244.30万 | 3.05万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 465.51万 | 604.66万 |
投资活动现金流出小计 | 1,787.82万 | 604.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,543.52万 | -601.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,847.63万 | 200.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,972.15万 | 23.93万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,462.85万 | 646.38万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,010.85万 | 575.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,548.00万 | 1,221.46万 |
净利润 | 1,510.53万 | 618.95万 |
加: 资产减值准备 | 48.50万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 173.57万 | 108.92万 |
无形资产摊销 | 2.47万 | 2.47万 |
长期待摊费用摊销 | - | 16.67万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 40.84万 | 23.93万 |
投资损失 | -88.52万 | - |
递延所得税资产减少 | -61.75万 | -2.47万 |
存货的减少 | 274.73万 | -240.87万 |
经营性应收项目的减少 | -68.09万 | -938.12万 |
经营性应付项目的增加 | -2,627.08万 | 1,482.45万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,548.00万 | 1,221.46万 |
减:现金的期初余额 | 4,010.85万 | 575.08万 |
公告日期 | 2018-10-16 | 2017-08-08 |